A banki pénzügyi és műveleti osztályok vezetőjeként az elszámoló tisztviselőknek biztosítaniuk kell az egyes számlaügyletek titkosságát és integritását. Az új bérlők az alulról indulnak, és a pénzügyi körökben ismert funkciókat „back office-támogatásként” végeznek. Ezeken az irodai feladatokon a képzés a pénzáramlás és a számlavezetés megértésével új bérleteket biztosít. Ez a kiterjedt első szintű képzés felkészíti a települési tiszteket olyan szerepre, amely magas szintű kompetenciát igényel, és sok ad hoc feladatot kell elvégeznie az úton.
$config[code] not foundVégezze el a back office tranzakciókat. Használja az ügyfélszolgálati képviselőket az ügyfél igényeinek megértéséhez. Készítse elő a napi kereskedelmi jelentéseket és figyelje meg az egyes ügyfelek számlavezetéseit. Ismerje meg, hogyan kell kutatni az értékpapírokat, a piaci feltételeket és az ügyfélszámlákat befolyásoló alapokat.
Fiókok létrehozása. Gyakorolja az alapvető települési tisztviselői feladatokat, mint például az adatok kézi számítógépes adatbázison történő megadása, az információk ellenőrzése, a mérlegek összehangolása, a jelentések nyomtatása, a kezelési díjak feldolgozása és a vezető tisztségviselőknek az ügyfeleknek való tanácsadáshoz szükséges feladatok elvégzése. Ismerje meg a pénzügyi adatok portfóliók és kapcsolattartók közötti átalakítását.
Tanulmányi fiókkezelési elvek. Ismerje meg, hogyan kell egyensúlyozni a vizsgálatokat és a kijelentéseket. Gyakorolja a források elosztását az ügyfélszámlákra. Értse meg, miért kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni az ügyfelek személyes adatait.
Vegyünk osztályokat a dokumentációban és az ellenőrzésekben. Ismerje meg, hogyan kell együttműködni az ügyfélszolgálati tisztviselőkkel és a bróker képviselőivel annak megerősítésére, hogy léteznek szükséges ellenőrzések a bennfentes kereskedelem megállításához.
Mentor a közép- és felső szintű fiókkezelőkkel, hogy megtanulják a hatékony kapcsolattartási technikákat. Például a települési tisztviselőknek együtt kell működniük a belső ügyfélszolgálattal és a brókercégekkel.
Az alapszerződések felülvizsgálata. Adja meg az egyes alapok feltételeit, feltételeit, a fiduciárius és jogi visszavonhatatlan ajándékok jogi ellenőrzését, a variancia-teljesítményt és a túlzott donor-ellenőrzést.
Fejlett jelentéskezelési technikák. Például a magasabb szintű elszámoló tisztviselőknek időszakos jelentéseket kell készíteniük, amelyek tájékoztatják a bank felügyelőit a mindennapi ügyletek áramlásáról, és javasolják a folyamat javításának módjait.
A tanulmányok összehangolási eljárásai a bankok főkönyvi számlákra, valamint rövid- és középtávú alapokra használják. Ismerje meg, hogyan erősítheti meg a fiókbetéteket és a kifizetéseket, és hogyan kell elvégezni a szükséges javításokat.
Közvetlen betétek és készpénzbevételek feldolgozása. Dolgozzon együtt a bank pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó irodájával, hogy megértse, hogy a bérszámfejtés és a beszámolót terhelő részlegek hogyan osztanak különböző elszámolásokat.
Ismerje meg, hogyan használhatja a számítógépes programokat a hátsó és az elülső irodai funkciók végrehajtásához. Például a Midas szoftver lehetővé teszi a bankok számára a fiókok felügyeletét, az adatbázisok frissítését és a tranzakciók feldolgozását. A Midas néhány verziója támogatja a bank kereskedelmi és szindikált hitelezési funkcióit, mint például a kitettségek, a bevételek és a kockázatok azonosítása.
